06/09/2021 a 10/11/2021.
coordenador líder
GESTOR
CONSULTOR
Custodiante e escriturador
06/09/2021 a 10/11/2021.
R$ 103,87.
O Fundo buscará uma rentabilidade alvo para as Cotas que acompanhe os títulos do tesouro indexados à inflação com duration média similar à da carteira do Fundo, acrescida de NTN-B e sobretaxa (spread) igual ou superior a 2,00% (dois por cento) ao ano.
Obter valorização de suas Cotas por meio da subscrição ou da aquisição, no mercado primário ou secundário, de cotas de FI Infra, incluindo o FI Infra MASTER, os quais investirão, pelo menos, 85% (oitenta e cinco por cento) do seu patrimônio líquido (a) preponderantemente, debêntures emitidas, nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.431 e (b) outros ativos emitidos, de acordo com o artigo 2º da Lei nº 12.431, incluindo, mas não se limitando a, cotas de emissão de fundos de investimento que se enquadrem no artigo 3º, caput, da Lei 12.431.
Investidores em Geral.
Condomínio Fechado, com prazo de duração indeterminado.
95% dos juros, correção monetária e ganhos de capital são distribuídos trimestralmente.
R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) considerando o Preço de Emissão e R$ 155.805.000,00 (cento e cinquenta e cinco milhões, oitocentos e cinco mil reais), considerando o Preço de Aquisição.
3,87 % (três inteiros e oitenta e sete centésimos por cento).
0,82% a.a., com mínimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por mês.
10% sobre o que exceder o retorno semestral do IMA-B, calculado e divulgado pela ANBIMA, pagos semestralmente.
COMUNICADO AO MERCADO - 07/06/2022
MATERIAL PUBLICITÁRIO - 08/07/2022
COMUNICADO AO MERCADO - 09/08/2022
PROSPECTO PRELIMINAR - 09/08/2022
Código do Ativo: WVSC11
PREÇO DE INTEGRALIZAÇÃO POR Cota: R$ 103,99 (cento e três reais e noventa e nove centavos) por Cota
Quantidade mínima: 1 (uma) cota por CPF/CNPJ
Quantidade máxima: 9.999 (nove mil novecentos e cotas por CPF/CNPJ)
Início do Período de Reserva: a partir de 13/06/22
Divulgação do Anúncio de Início e disponibilização do Prospecto Definitivo: 16/08/2022
Encerramento do período de Reservas: 23/08/22
Procedimento de Alocação: 24/08/22
Liquidação: 31/08/22
¹Conforme disposto no item 3.2.3 do Anexo III da Instrução CVM 400, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400.
²Nos termos do Artigo 17 da Instrução CVM 400, a divulgação do Anúncio de Início de Distribuição deverá ocorrer em até 90 (noventa) dias contados da concessão do registro, sob pena de caducidade do registro. A data deste evento será informada ao mercado por meio da divulgação do Comunicado ao Mercado, caso ocorra antes da data-limite estabelecida no Cronograma divulgado no Prospecto. A antecipação da data de divulgação do Anúncio de Início implicará em antecipação das datas subsequentes do Cronograma. O Comunicado ao Mercado será divulgado pelo Administrador com pelo menos 5 (cinco) dias úteis de antecedência da data de encerramento dos Pedidos de Reserva, caso essas datas sejam antecipadas em relação às datas-limites estabelecida no Cronograma, por meio dos locais de Anúncios relacionados à Oferta e ao Fundo, conforme item 2.1., página 9 do Prospecto.
³Nos termos do Artigo 18 da Instrução CVM 400, a subscrição das cotas deverá ser realizada em até 6 (seis) meses contados da data de divulgação do Anúncio de Início de Distribuição. Ainda, conforme o estabelecido no Plano de Distribuição o Procedimento de Alocação ocorrerá com 5 (cinco) Dias Úteis de antecedência à Data de Liquidação. A data deste evento será informada ao mercado por meio da divulgação do Comunicado ao Mercado, caso ocorra antes da data-limite estabelecida no Prospecto Atualizado, por meio dos locais de Anúncios relacionados à Oferta e ao Fundo, conforme item 2.1., página 9 do Prospecto.
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Para que o seu pedido de reserva possa ser processado é necessário que:
1) Possua o perfil de risco adequado;
2) O valor total, do montante solicitado em dinheiro, esteja disponível junto a Warren, na aba Bolsa da plataforma, até as 12h do último dia da reserva. Não serão abertas exceções sobre esta regra.
Importante: para o eventual cancelamento da reserva entre em contato com a Warren e manifeste expressamente sua desistência até as 12h do último dia da reserva. Em caso de comunicação por e-mail, o assunto do mesmo deverá ser "Oferta Pública", sob pena de ser invalidado.